YFBT1 ve YFBT7 Fonları Birleşme Oranı

Yatırım fonu ürün portföyümüzde yer alan ve benzer stratejiler ile yönetilen Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBT1) ile Yapı Kredi Portföy İkinci Borçlanma Araçları Fonu (YFBT7), YKP Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBT1) bünyesinde 14.03.2018 itibarıyla birleştirilmiştir.

Dönüşüm sürecinde oluşan 1 payın altında kalan pay küsuratları, bünyesinde birleşilen fonun 14/03/2018 Çarşamba günkü fiyatından bozularak yatırımcı hesaplarına yansıtılmıştır.  Küsurat pay bozum işlemi, bir fon bozum işlemi olduğundan, yatırımcılarımızın gelir elde etmiş olmaları durumunda küsarat pay kısmı için stopaj kesintisi gerçekleşmiştir.

Birleşme oranı 0,003025376102345 olarak belirlenmiş olup örnek hesaplama aşağıdaki gibidir:

Örnek Hesaplama:

Müşterinin mevcut fon portföyü;

YFBT7 pay adedi : 10.005

Birleşme Oranı: 0,003025376102345

10.005 * 0,003025376102345 = 30,27 pay YFBT1'e dönüşecektir.

30 Pay YFBT1'e dönüşmüş olup 0,27 pay ise yukarıda belirtilen açıklamaya göre bozulmuştur.