Yapı Kredi Yatırım Fonlarında Birleşmeler ve Birleşme Oranları

Yatırım fonu ürün portföyümüzde yer alan aşağıdaki yatırım fonlarımız, 28/12/2016 tarihi itibariyle birleştirilmiştir.

Yapı Kredi Portföy Karma Fonu (YFAK2) ve Yapı Kredi Portföy Beşinci Değişken Fon (YFAD1), - Yapı Kredi Portföy Karma Fonu (YFAK2) bünyesinde birleşmiş ve fonun yönetim ücreti yıllık %3,45 olmuştur.Yapı Kredi Portföy Dinamik Değişken Fon (YFBD3) ve Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon (YFBO2), Yapı Kredi Portföy Dinamik Değişken Fon (YFBD3) bünyesinde birleşmiş ve fonun yönetim ücreti yıllık %2,56 olmuş,Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBT6) ve Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu (YFBT3),  Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBT6) bünyesinde birleşmiş ve fonun yönetim ücreti yıllık %2,56 olmuş,

Fon Birleşme Oranları

Birleşme ile, kapanan fonları portföylerinde bulunduran yatırımcıların katılma payları, bünyesinde birleşilen fona dönüşmüştür.

Birleşme işlemleri, birleşmeye konu olan her fonun 27 Aralık 2016 Salı akşamı belirlenen fiyatları üzerinden hesaplanan birleşme oranı doğrultusunda; devrolacak fonların, bünyesinde birleşen fona dönüştürülmesi ile yapılmış ve dönüşüm işlemi olması nedeniyle stopaj kesintisi yapılmamıştır.

27 Aralık 2016 tarihi itibariyle gerçekleşen fon birleşmelerine ilişkin birleşme oranları aşağıda açıklanmaktadır.

Örnek:

Müşterinin mevcut fon portföyü;

YFBT3 pay adedi : 10.005

Birleşme Oranı: 7.789109334856

10.005 * 7.789109334856 = 77.930 pay YFBT6 olacaktır.

Dönüşüm sürecinde oluşan 1 payın altında kalan pay küsuratları, bünyesinde birleşen fonların 28/12/2016 Çarşamba günkü fiyatından bozularak aynı gün yatırımcı hesaplarına yansıtılmıştır. Küsurat pay bozum işlemi bir fon bozum işlemi olduğundan dolayı, yatırımcılarımızın gelir elde etmiş olmaları durumunda küsarat pay kısmı için stopaj kesintisi gerçekleşmiştir.