FON BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Yatırım fonu ürün portföyümüzde yer alan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu’na bağlı Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon (YFPY2) ve  Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değişken Özel Fon (YFPY5), Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları  Şemsiye Fonu’na Bağlı Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (YFBD4) bünyesinde 28.12.2018 tarihi itibarıyla birleşmiştir.

Dönüşüm sürecinde oluşan 1 payın altında kalan pay küsuratları, bünyesinde birleşen fonun 27/12/2018 Perşembe akşamı belirlenen fiyatından bozularak bugün yatırımcı hesaplarına yansıtılmıştır.  Küsurat pay bozum işlemi, bir fon bozum işlemi olduğundan, yatırımcılarımızın gelir elde etmiş olmaları durumunda küsarat pay kısmı için stopaj kesintisi gerçekleşmiştir.

Birleşme oranı Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon (YFPY2)  ve Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (YFBD4)  için 13.798487002437000, Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değişken Özel Fon (YFPY5) ve  Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (YFBD4) için 69.818998781478500 belirlenmiş olup örnek hesaplama aşağıdaki gibidir:

Örnek Hesaplama:

Müşterinin mevcut fon portföyü;

YFBD4 pay adedi: 10.005

YFPY2 fonu Birleşme Oranı: 13.798487002437000   

10.005 * 13.798487002437000 =  138.053,86 pay.

138.053 Pay YFBD4'e dönüşmüş olup 0,86 pay ise yukarıda belirtilen açıklamaya göre bozulmuştur.