FON BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Yatırım fonu ürün portföyümüzde yer alan ve benzer stratejiler ile yönetilen YFBT6 - Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, YFBT1 – Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde,PLTNM –Yapı Kredi Portföy Dördüncü Değişken Fonu, YFBD3 –Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon’u bünyesinde 09.11.2018 itibarıyla birleştirilmiştir.

Dönüşüm sürecinde oluşan 1 payın altında kalan pay küsuratları, bünyesinde birleşen fonun 08/11/2018 Perşembe akşamı belirlenen fiyatından bozularak bugün yatırımcı hesaplarına yansıtılmıştır.  Küsurat pay bozum işlemi, bir fon bozum işlemi olduğundan, yatırımcılarımızın gelir elde etmiş olmaları durumunda küsarat pay kısmı için stopaj kesintisi gerçekleşmiştir.

Birleşme oranı YFBT6 - Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve YFBT1 – Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu için 0.002647224355296, PLTNM –Yapı Kredi Portföy Dördüncü Değişken Fonu ve  YFBD3 –Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon’u için 0.847022900763359 belirlenmiş olup örnek hesaplama aşağıdaki gibidir:

Örnek Hesaplama:

Müşterinin mevcut fon portföyü;

YFBT6 pay adedi: 10.005

Birleşme Oranı: 0.002647224355296

10.005 * 0.002647224355296 = 26,48 pay.

26 Pay YFBT1'e dönüşmüş olup 0,48 pay ise yukarıda belirtilen açıklamaya göre bozulmuştur.